החלטה בתיק פשר 96/06

אופיר:

אני מעדכן כדלקמן: יש לנו דו"ח מספר 2 שהכין הנאמן. מגיש לתיק בית המשפט.

עפ"י הדו"חות מאז תחילת ההקפאה ועד ליום החברות אינן גרעוניות אלא מרויחות הבעיתיות היחידה שקיימת הינה מימונית. בידי החברה מצויים המחאות של לקוחותיה, ובנק לאומי עד כה סרב לתת כנגדה מימון וזאת לפחות עד שיקבל דוחות כספיים של תקופת ההקפאה. אנחנו מתכוונים בימים הקרובים להמשיך ולנהל עם בנק לאומי מגעים באשר לנושא המימון. ראוי לציין עוד, שהחבות לבנק לאומי קטנה וזאת משום ששיקים דחויים נפרעו בחשבון, שהיו טרם ההקפאה, וערבויות בנקאיות בחלקם הוחזרו.

החברה המבקשת 1, קיבלה הזמנה ממוסד הטכניון הזמנה חדשה בסדר גודל של כ-170 אלף דולר. כאשר לפי עומדני הרווח הם עומדים על כ-15 אחוז.

בשלב זה מבקש הנאמן את המשך תקופת ההקפאה למשך 60 עד 90 יום, וזאת על מנת לבצע את הפעולות הבאות:

1.         להמשיך את תיפקוד החברה תוך כדי שימת לב שהיא אינה גרעונית.

2.         לבדוק את תביעות החוב שהוגשו ולקבל החלטה בנוגע אליהם.

3.         לגבש תוכנית הבראה מפורטת מגובשת לגבי כל הנושים בכל הקטגוריות השונות. מדובר על מימון בסדר גודל של 200,000 ש"ח

שולמו משכורות לעובדים עבור חודש ינואר ומקדמות עבור חודש פברואר. שכר דירה שולם עד 22.2.06. הספקים מקבלים את התשלומים במועד לגבי התקופה שלאחר תחילת ההקפאה.

תימור:

בנק לאומי מסכים להארכת תקופת הקפאת ההליכים בשלב זה ל-60 יום, ואנו נכונים להיפגש עם הנאמן כדי לקבל נתונים ולבחון את האפשרות של מימון תקופת ההקפאה. הבנק יבדוק את הנתונים באופן ענייני.

צבע:

ראשית הרגע שמעתי שבל"ל קיבל כספים על חשבון חוב שקדם להקפאה.

אנחנו מבקשים שככל שתהיה הארכה של תקופת ההקפאה היא תותנה בתשלום דמי שכירות מראש, ומבלי שתהיה בעצם הסכמתנו להארכת ההקפאה משום הסכמה לויתור על זכות כלשהי של המשכיר מכוח חוזה השכירות.

בניגוד לנושים אחרים, רותמים אותנו בעל כורחנו לממן את תקופת ההקפאה ואנחנו לא מוכנים אלא אם כן נקבל את הכסף מראש. ואני מבקש שביהמ"ש יורה היום לנאמן לשלם את דמי השכירות לרבות המע"מ, מראש.

לגבי הנתונים הכספיים, הרי שמדובר בתחזית אופטימית ולא מבוססת של הנאמן. חברה אחת כפי שמציין הנאמן, צפויה לגמור את הרבעון הראשון בהפסד של 14,000 ש"ח והחברה השנייה ברווח של 90,000 ש"ח. כרואים על מה מבוססת ההערכה הזאת, רואים שמדובר בצפי עבודות שטרם התקבלו. מדובר על רווח בשיעור 8 אחוז.

מהמחזור שמתואר כאן וכמות ובסופו של דבר ספק אם אפשר יהיה מהרווחים לממן את הוצאות הקפאת ההליכים.

הרכוש היחידי של החברה ממנו יוכלו הנושים להיפרע הוא הציוד הקבוע (המשועבד בחלקו וכן המלאי שנמצא).

מימוש היום, לפי דעתי יותר ממה שיהיה בסוף. אלא אם כן יוכלו בעלי המניות והמנהלים של החברה לבסס את האמונה שלהם בהצלחה של אותה תוכנית הבראה שכרגע אין הצעה להסדר נושים ואנחנו לא יודעים מתי נקבל את הכסף, החוב למשכיר בסדר גודל של 85,000 ש"ח. ואם בסופו של דבר יוצע בעוד 45 יום הסדר וההסדר יהיה כפי שמתואר כאן, ערכו של הציוד רק ירד.