פר"ק 67898-12-15 תעשיות מתכת מושב שתולה בע"מ נ' כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון ואח'

על המדוכה עומדת בקשת הנאמנים לאישור הסדר הנושים המוצע על ידם.

יגיעות רבות יגעו שני הנאמנים, עו"ד לאבל ועו"ד גב' באומגרטן, מעת שניתן צו הקפאת הליכים ביום 3/1/2016, לגבי תעשיות מתכת מושב שתולה בע"מ (להלן: "שתולה"), ובהמשך, משנתמנו אף לשמש כנאמנים לחברה הקשורה, ע.צ. תעשיות מתכת מושב שתולה בע"מ (להלן: "ע.צ."), על מנת לייצב את פעילותן של החברות כעסק חי, לגבות את הכספים המגיעים לחברות, ולאתר משקיעים אשר יהיו מוכנים לרכוש את החברות כעסק חי.

בסיומו של תהליך, ולאחר שהתרתי להם בהחלטתי מיום 22/3/2016 לכנס אסיפות נושים ולהביא בפניהם הצעה להסדר נושים המבוססת על הסכמות, אליהן הצליחו להגיע עם הרוכשת הפוטנציאלית "קרן איתן", כינסו הנאמנים בתאריך 29/3/2016 אסיפות נושים.

ראוי לציין, כי ההסכמה שהושגה עם "קרן איתן" לגבי רכישת החברות, הייתה מורכבת, בין היתר בכך, שהותנתה בקבלת כספים מן הקרן לסיוע למפעלים במצוקה, והיה צורך לקבל הסכמה עקרונית של הקרן למתן סיוע כאמור, בדרך שתפיס את דעתה של "קרן איתן" ותאפשר לה להיכנס למהלך הרכישה. האמת ניתנת להיאמר, כי עד לרגע זה טרם גובש סופית המתווה של העמדת הכספים ע"י הקרן לסיוע למפעלים במצוקה, אך כפי שדיווח הנאמן, נראה כי בימים הקרובים ייחתם המסמך המסכם בעניין זה, וזאת בעקבות פעילות אינטנסיבית שנעשתה בימים האחרונים אל מול מנכ"ל משרד האוצר ומנהל הקרן לסיוע למפעלים במצוקה.

הצעת הסדר הנושים שהביאו הנאמנים בפני אסיפות הנושים, מבוססת על ההנחה כי אכן עניין זה יוסדר באופן סופי ופורמאלי בזמן הקרוב ביותר.

על פי ההסדר שגובש, "קרן איתן" תשלם סך של 16 מיליון ₪ וזאת לאחר שיועמדו הכספים ע"י הקרן לסיוע למפעלים במצוקה. מקור נוסף למימון הסדר הנושים, הינם הכספים הנמצאים בקופת הנאמנות של החברות, וכן כספים שעדיין חבים להן לקוחותיהן בסכום המוערך בכ-5 מיליון ₪. בנוסף לכך, יעמיד בעל השליטה מר שמשון חתן את חלקו בדירה בנהריה, אשר התמורה הצפויה להתקבל ממכירתה הינה כחצי מיליון ₪ (להלן: "תרומת הבעלים").

על פי הצעת הסדר הנושים, הנושים בעלי דין קדימה שסכום נשייתם בשתי החברות יחד, הוא כ-7.5 מיליון ₪ יקבלו דיבידנד בשיעור 100%.

הבנק הבינלאומי הראשון, שהוא נושה מובטח, אשר כלל רכושן וזכויותיהן של החברות משועבדים אליו, הן בשעבודים ספציפיים והן בשעבודים צפים, ואשר סכום נשייתו הינו כ-13 מיליון ₪, יוותר במסגרת הסדר הנושים על מקצת מחובו והדיבידנד שישולם לו, יעמוד על 9 מיליון ₪.

בנק הפועלים, אף הוא נושה מובטח, שבידיו שעבוד ספציפי על ציוד ומכונות בשתולה וסכום נשייתו הינו 5 מיליון ₪, יקבל במסגרת ההסדר, 2.5 מיליון ₪ בלבד.

נושים רגילים, אשר סכום נשייתם בשתי החברות, עומד על כ-14.2 מיליון ₪, יהיו זכאים לדיבידנד בשיעור של 2 מיליון ₪.

הנושים הרגילים בעלי ערבות אישית, יקבלו בנוסף לנשייתם הרגילה, תשלום נוסף כולל בסך של חצי מיליון ₪ מכספי תרומת הבעלים.